前端收費(fèi)
前端收費(fèi)指的是投資者在購買基金的時(shí)候先支付申購費(fèi)，此費(fèi)用稱為前端申購費(fèi)；在贖回基金的時(shí)候支付贖回費(fèi)。目前場(chǎng)內(nèi)交易只支持前端收費(fèi)模式的基金申購。
基金代碼：100026
投資者選擇交納前端申購費(fèi)用時(shí),按申購金額采用比例費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。?
標(biāo)準(zhǔn)公告費(fèi)率
| 前端收費(fèi)的申購費(fèi)率 | 前端收費(fèi)的贖回費(fèi)率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申購金額(M) | 固定的0.5% | ||||
| M<100萬 | 100萬≤M＜500萬 | M≥500萬 | |||
| 1.5% | 1.2% | 1000元 | |||
后端收費(fèi)
后端收費(fèi)指的是投資者在購買基金的時(shí)候先不收取任何費(fèi)用，但在贖回基金的時(shí)候除了收取基金的贖回費(fèi)以外，還要收取后端申購費(fèi)，后端申購費(fèi)和贖回費(fèi)率按投資者持有時(shí)間遞減。
基金代碼：100027
注：因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取后端申購費(fèi)用。
投資者選擇交納后端申購費(fèi)用時(shí),按申購金額采用比例費(fèi)率。費(fèi)率按持有時(shí)間遞減。
標(biāo)準(zhǔn)公告費(fèi)率
| 后端收費(fèi)的申購費(fèi)率 | 后端收費(fèi)的贖回費(fèi)率 | ||
|---|---|---|---|
| 持有時(shí)間 | 后端申購費(fèi)率 | 持有時(shí)間 | 贖回費(fèi)率 |
| 1年以內(nèi)（含） | 1.8% | ||
| 1年-3年（含） | 1.2% | 2年以內(nèi)（含） | 0.6% |
| 3年-5年（含） | 0.6% | 2年-3年（含） | 0.3% |
| 5年以上 | 0 | 3年以上 | 0 |
養(yǎng)老金特定費(fèi)率
1、養(yǎng)老金客戶在前端申購時(shí)實(shí)施特定申購費(fèi)率，具體包括： 全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、養(yǎng)老金客戶的贖回費(fèi)按原費(fèi)率收取
標(biāo)準(zhǔn)公告費(fèi)率
| 前端收費(fèi)的申購費(fèi)率 | 前端收費(fèi)的贖回費(fèi)率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申購金額(M) | 固定的0.5% | ||||
| M<100萬 | 100萬≤M＜500萬 | M≥500萬 | |||
| 0.45% | 0.36% | 1000元 | |||
“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)。
當(dāng)日的申購和贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
T+2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申購和贖回的成交情況。